Остаток денежных средств на 01.01.2004г.   

 № п.п.  сумма, руб.
 1 рублевый расчетный счет  134127,07
 2 транзитный валютный счет 17100,99
 3 касса БФ "Мурландия" 1744
  Итого 152972,06

Приход денежных средств БФ "Мурландия" за 1 полугодие 2004   

№ п/п Дата Жертвователь Сумма, руб.
1 08.01.2004 Рябцева Е.А. 5000,00
2 08.01.2004 Измайлова Л.А. 1450,00
3 13.01.2004 ООО "Иверна" 3000,00
4 15.01.2004 Стебнева Е.А. 3000,00
5 19.01.2004 Кошевая В.В. 7000,00
6 20.01.2004 Костурова О.С. 2000,00
7 21.01.2004 Митницкий Е.И. 3000,00
8 23.01.2004 ООО "Компания Олега Радзинского" 28550,00
9 23.01.2004 Общество помощи русским детям 22816,00
10 26.01.2004 Воронович Ирина 1000,00
11 02.02.2004 Колдышева Н.Ю. 1000,00
12 02.02.2004 Чаритиз Эйд Фаундейшн 10250,00
13 06.02.2004 Чаритиз Эйд Фаундейшн 250,00
14 10.02.2004 НКО "Мэрп" 140,00
15 12.02.2004 Главатских Д.Э. 500,00
16 13.02.2004 Khenner  Karl 11407,20
17 17.02.2004 Измайлова Л.А. 970,00
18 20.02.2004 Митницкий Е.И. 3000,00
19 01.03.2004 Москалев С.Л. 10300,00
20 02.03.2004 Пащенко Светлана  9000,00
21 24.03.2004 Главатских Д.Э. 700,00
22 24.03.2004 Zarina Dzarassova 9998,98
23 26.03.2004 Измайлова Л.А. 970,00
24 05.04.2004 Пенкин В.В. 4000,00
25 12.04.2004 Рябцева Е.А. 3000,00
26 12.04.2004 Яворский Р.Э. 4000,00
27 22.04.2004 Николаев В.Ю. 2000,00
28 26.04.2004 Воронович Ирина 2000,00
29 28.04.2004 Чаритиз Эйд Фаундейшн 30000,00
30 28.04.2004 Макаров И.А. 10000,00
31 29.04.20004 ООО "Инотекс"(от Юры Степанова?) 28870,00
32 06.05.2004 Бобровская О.А. 5000,00
33 06.02.2004 Гуревич А.В. 3000,00
34 06.05.2004 Пахомов И.А. 1000,00
35 14.05.2004 Чаритиз Эйд Фаундейшн 1500,00
36 19.05.2004 Митницкий Е.И. 6000,00
37 20.05.2004 Главатских Д.Э. 1000,00
38 25.05.2004 Измайлова Л.А. 970,00
39 26.05.2004 Франсуа Букле 202904,00
40 28.05.2004 Дейнекина В.М. 15000,00
41 31.05.2004 ООО "Вилтекс"(от Юры Степанова) 28985,00
42 01.06.2004 ПБОЮЛ Трофимов Вячеслав Вячеславович 188500,00
43 01.06.2004 Эккерт Т.М. 3000,00
44 02.06.2004 Волкова М.Ю. 500,00
45 02.06.2004 Колотилова И.А. 1000,00
46 03.06.2004 Ларин Андрей 510,00
47 09.06.2004 Mr M Gordin 29767,18
48 16.06.2004 Некрасов В.О. 31300,00
49 17.06.2004 Алтухова Е.А. 34824,00
50 22.06.2004 Ершов Вячеслав Владимирович 30000,00
51 23.06.2004 ООО "Декстин"От Виктора Абрамовича на авто для фонда) 43530,90
52 25.06.2004 ООО "Ламбрэ" 11600,00
53 25.06.2004 Медае Е.А. 1000,00
54 29.06.2004 Измайлова Л.А. 970,00
55 30.06.2004 ООО "Вилтекс"(от Юры Степанова) 29027,40
56 01.01.2004- 30.06.2004 Положительные курсовые разницы 16,46
  ИТОГО 890077,12
   
   
Расход полученных денежных средств БФ "Мурландия"  за 1 полугодие 2004г.   
   
№ п/п Дата Назначение платежа Сумма, руб.
1 08.01.2004 Оплата за компьютерные столы в рамках программы "Мурландская компьютерная грамотность" для Нелидовской школы-интерната 19240,00
2 08.01.2004 Оплата за книги Гальего "Белое на черном" и диск обучающий быстрому набору текста  1695,00
3 09.01.2004 Оплата за детские игрушки для реализации программы "Мурландская психологическая адаптация" в детских домах г.Рыбинска 40057,27
4 23.01.2004 Оплата за транспортные услуги по перевозке детских игрушек в детские дома г.Рыбинска 5800,00
5 02.02.2004 Перевод  детскому дому-школе г.Шуя Ивановской области на закупку древисины  в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 7000,00
6 02.02.2004 Перевод детскому дому №72 г.Рыбинска на закупку древесины в рамках реализации программы "Мурландское жизненное пространство" 8060,00
7 05.02.2004 Оплата за ботинки в рамках программы "Клуб Мурландских босяков" для воспитанников детского дома-школы г.Шуя Ивановской области 40800,00
8 06.02.2004 Оплата за книги Гальего "Белое на черном" для воспитанников детских домов 6600,00
9 09.02.2004г. Оплата за канцтовары для БФ "Мурландия" 1175,76
10 19.02.2004 Перевод детскому дому №72 г.Рыбинска на закупку фурнитуры,клея,морилки в рамках реализации программы "Мурландское жизненное пространство" 2000,00
11 19.02.2004 Оплата за детские игрушки для реализации программы "Мурландская психологическая адаптация" в детских домах г.Шуя 36138,62
12 02.03.2004 Выплачено вознаграждение психологу за подпрограмму "Формирование позитивной Я-концепции у детей-сирот дошкольного возраста с ЗПР"  3001,00
13 02.03.2004 Выплачено вознаграждение за реализацию программы "Мурландское жизненное пространство" в детском доме №72 г.Рыбинска 1501,00
14 09.03.2004 Оплата за книги для психолога для работы с воспитанниками детских домах в рамках программы "Мурландская психологическая адаптация" 44995,80
15 12.03.2004 Куплены чайники и утюги для воспитанников детского дома-школы г.Шуя Ивановской области 8100,00
16 31.03.2004 Выплачено вознаграждение за реализацию программы "Мурландское жизненное пространство" в детском доме №72 г.Рыбинска 1501,00
17 05.04.2004-06.04.2004 Закуплены книги по психологии для работы психолога с воспитанниками в детском доме №42 г.Рыбинска и дошкольном детском доме г. Шуя в рамках программы "Мурландская психологическая адаптация" 141,00
18 13.04.2004 Переведены деньги детскому дому №72 г.Рыбинска на закупку ДВП для изготовления кроватей в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 2000,00
19 14.04.2004 Транспортные расходы по перевозке стенки и дивана-кровати в детский дом-школу г.Шуя 5600,00
20 30.04.2004 Выплачено вознаграждение за реализацию программы "Мурландское жизненное пространство" в детском доме №72 г.Рыбинска 1500,00
21 18.05.2004 Оплата за размещение объявления в газете "Шуйские известия" о поиске кандидатуры на доллжность преподавателя информатики в Шуйском детском доме-школе  500,00
22 19.05.2004 Оплата за инструменты для воспитанников Торжокской школы-интерната и Эммаусской школы-интерната Тверской области 29707,00
23 20.05.2004 Оплата за инструменты и расходные материалы для воспитанников Торжокской школы-интерната и Эммаусской школы-интерната Тверской области 22068,91
24 24.05.2004 Перевод Эммаусской школе-интернату на закупку древесины для изготовления кроватей в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 6000,00
25 28.05.2004 Перевод Торжокской школе-интернату на закупку пиломатериала для изготовления кроватей в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 7500,00
26 28.05.2004 Оплата штрафа за нарушение сроков сдачи сведений в ПФ РФ 126,00
27 31.05.2004 Перевод детскому дому №72 г.Рыбинска на закупку дерева для изготовления кроватей в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 12000,00
28 31.05.2004 Выплачено вознаграждение за реализацию программы "Мурландское жизненное пространство" в детском доме №72 г.Рыбинска 1501,00
29 04.06.2004 Закуплены рюкзаки для воспитанников Эммаусской школы-интерната для строй отряда в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 4060,00
30 04.06.2004 Оплата за инструменты для строй отряда Эммаусской школы-интерната в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 11782,00
31 04.06.2004 Перевод Эммаусской школе-интернату на закупку ж/д билетов и командировочные расходы для строй отряда 10000,00
32 04.06.2004 Оплата за спальные мешки для строй отряда Эммаусской школы-интерната в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 9460,00
33 05.06.2004 Закуплены ветро-водно защитные костюмы для воспитанников Эммаусской школы-интерната для строй отряда в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 3730,00
34 09.06.2004 Оплата за рюкзаки для строй отряда Эммаусской школы-интерната в рамках программы "Мурландское жизненное пространство" 8064,00
35 23.06.2004 Оплата за детские игрушки для реализации программы "Мурландская психологическая адаптация" в детских домах Тверской области 69969,47
36 23.06.2004 Оплата за компьютерные столы в рамках программы "Мурландская компьютерная грамотность" для Эммаусской школы-интерната 19240,00
37 23.06.2004 Переведены деньги Эммаусской школе-интернату на закупку и  установку решёток и ремонт в компьютерном классе в рамках программы "Мурландская компьютерная грамотность" 16000,00
38 23.06.2004 Перевод Эммаусской школе-интернату на закупку ж/д билетов и командировочные расходы для строй отряда 4000,00
39 26.06.2004 Для БФ "Мурландия" куплен атлас дорог России 315,00
40 29.06.2004 Оплата за транспортные услуги по перевозке детских игрушек и компьютерных столов в детские дома Тверской области 8560,00
41 01.01.2004-30.06.2004 Перечисление заработной платы администратору БФ "Мурландия"  8142,00
42 01.01.2004-30.06.2004 Перечисление налогов  9131,30
43 01.01.2004-30.06.2004 Плата за расчётно-кассовое обслуживание банковских карт  81,42
44 01.01.2004-30.06.2004 Плата за расчетные услуги   АК Промторгбанку 300,00
45 01.01.2004-30.06.2004 Комиссия за кассовое обслуживание АК Промторгбанку 322,18
46 01.01.2004-30.06.2004 Оплата телефонного пароля за  АК Промторгбанку 1500,00
47 01.01.2004-30.06.2004 Командировочные расходы   16687,00
48 01.01.2004-30.06.2004 Комиссия за продажу валюты АК Промторгбанку 348,99
49 01.01.2004-30.06.2004 Почтовые расходы 95,59
50 01.01.2004-30.06.2004 Отрицательные курсовые разницы 148,50
  ИТОГО 518246,81
   
   
Остаток денежных средств на 01.07.2004г.   

 № п.п.  сумма, руб.
 1 рублевый расчетный счет  524612,37
 2 касса БФ "Мурландия" 190
  Итого 524802,37